资产与收益核验中心
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CORE_POOL · 份额×单位净值
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当前权益
—
USDT ·
N/A
单位净值
—
USDT/份 · 日度 FINALIZED 为准,盘中 ESTIMATED 可修订
持有份额
—
份 · 份额事件见下方流水
组合收益率(TWR)
—
剔除入出金 · 全员一致
平台访问风险
权益曲线
近 180 期 · 状态随点标注
份额事件流水
发行/赎回/调整 · 修正只冲正不删
时间
类型
份额
外部流水号
备注
—
口径:组合收益率全员一致,权益金额按各自份额不同 | 归因恒等式=资金费+基差+利息−费−滑点−借币±异常(排除 HOUSE_RND/PRE_CARRY/DEX canary)| 数据缺失显示 N/A | 本门户不能交易、提现或替操作员恢复风险状态。